Question 1

¿Qué es un sistema de tesorería corporativa?

Accepted Answer

Un sistema de tesorería corporativa es una plataforma de software especializada que automatiza y centraliza todos los procesos financieros de tesorería de una empresa: gestión de pagos a proveedores, cobranza, flujo de efectivo, conciliaciones bancarias, inversiones, financiamientos y posición de caja en tiempo real. GlobalSET ofrece el Sistema Electrónico de Tesorería (SET) con 18 módulos especializados para empresas mexicanas.

Question 2

¿Qué es la banca electrónica H2H y para qué sirve en tesorería?

Accepted Answer

La banca electrónica H2H (Host-to-Host) es una conexión directa entre el sistema de tesorería de la empresa y el sistema del banco, sin intervención manual. Permite enviar layouts de pagos, dispersiones, barridos y fondeos de forma automática y encriptada. GlobalSET soporta más de 600 layouts con toda la banca mexicana, además de SWIFT y STP.

Question 3

¿Cómo automatizar el flujo de efectivo en una empresa mexicana?

Accepted Answer

Para automatizar el flujo de efectivo en México, se requiere un sistema de tesorería que integre las cuentas bancarias en tiempo real, consolide los ingresos, egresos proyectados y reales, y genere reportes de posición diaria. SET de GlobalSET ofrece tres vistas de flujo de efectivo: Real (movimientos ya realizados), Original (presupuesto) y Ajustado (proyección actualizada), conectado directamente con el ERP y la banca.

Question 4

¿Qué es la conciliación bancaria automática y cómo funciona?

Accepted Answer

La conciliación bancaria automática es el proceso de comparar automáticamente los registros del sistema de tesorería con los estados de cuenta bancarios y la contabilidad del ERP. GlobalSET ofrece una conciliación triple: Banco-SET-ERP que se ejecuta automáticamente todos los días, identificando diferencias, partidas no conciliadas y errores sin intervención manual.

Question 5

¿Cómo integrar SAP con un sistema de tesorería?

Accepted Answer

La integración de SAP con un sistema de tesorería se realiza mediante interfaces bidireccionales que sincronizan órdenes de pago, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y pólizas contables. GlobalSET cuenta con el Generador Contable que crea automáticamente las pólizas en SAP, Microsoft Dynamics AX y CONTPAQi, eliminando la captura manual y asegurando la contabilidad electrónica.

Question 6

¿Qué es una tesorería analítica y cómo diferenciarse de una tesorería operativa?

Accepted Answer

Una tesorería operativa es aquella que invierte la mayor parte de su tiempo en tareas manuales y operativas como captura de pagos, revisiones de saldos y conciliaciones en Excel. Una tesorería analítica, en cambio, utiliza un sistema automatizado que elimina las tareas manuales, liberando al equipo para análisis financiero, toma de decisiones estratégicas y control de riesgos. GlobalSET transforma tesorerías operativas en analíticas mediante la automatización integral de procesos.

Question 7

¿Cuáles son las mejores prácticas de tesorería para empresas en México?

Accepted Answer

Las mejores prácticas de tesorería para empresas mexicanas incluyen: 1) Barridos y fondeos automáticos zero balance multi-banco, 2) Cobranza automática con identificación y aplicación de pagos, 3) Cheque electrónico remoto con firmas digitales, 4) Conexión bancaria H2H, buzones inteligentes y SWIFT, 5) Portal de proveedores inteligente, 6) Posición de tesorería y flujo de efectivo en línea, 7) Conciliaciones automáticas diarias multi-sistema, 8) Tablero de control para autorización de pagos y 9) Esquemas de seguridad con acceso biométrico.

Question 8

¿Qué es el factoraje de proveedores y cómo funciona en tesorería?

Accepted Answer

El factoraje de proveedores (supply chain finance) es un mecanismo financiero donde la empresa adelanta el pago a sus proveedores a través de una institución financiera, mejorando el flujo de efectivo de la cadena de suministro. GlobalSET cuenta con integración directa con NAFIN (Nacional Financiera) para gestionar programas de factoraje desde el mismo sistema de tesorería, sin procesos manuales adicionales.

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